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エヌビディア【NVDA】の掲示板 2019/02/18〜2019/03/10
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>>16
違います。
まず私の手口は今NVDAの株価が$157ですよね、例えば次のピボットレジスタンスが$162にあります。上げ日が3日くらい続いて$162辺りに来たら速攻でATMもしくは少し上のストライクで持ち株分のCallを売ります。
だいたい$4;5のプレミアム辺り狙ってますので私からCall買う人は800株(8コントラクト)x$4;5=$3,600を私に支払います。
Callを買った人は$166;5以上になればITMでオプション行使して私から$162で買取れるんですよ。
ここからが本題
us_*****
>>10
現物持ってのcallのshortの意味がわからなかったのですが、
①140＄でnvdaを100株購入
②株価が157＄で、17×100＄の儲かっている。（1700＄）
③165＄3月1日（金）限のcallを１コントラクト購入し、プレミアム1.96＄（1.96×100（196＄））を受け取る。
④－１ 株価が166＄以上に上昇し、callが実行されたら現物を渡す。
1896＄（1700+196）の儲け。
④−２ 株価が期限までに166＄まで達しない。
196＄の儲け
こんな感じでしょうか。