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(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2020/10/03〜2020/10/30
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>>486
業績が先で株価は後ということを前提に書きます。先行きの予想はこれからですが、いくつかのシナリオが考えています。メインは次のようなものです。仮に4Qに調整が入るとすれば、4Qの会社予想を出す3Q決算後の下げが買い場になり、調整が入らなければじわじわ上げていくと想定しています。
また、細かな試算はこれからですがアナリストのさむ子の4Qコンセンサスはかなり下がっています。つまり4Qコンセンサスは減価償却費増や売上げの減少、定修？の影響などをかなり織り込んでいるので、仮に調整が入っても、ダウや日経の影響を度外視すれば、2021年以降の回復を織り込んでくるので、下げ幅はそれほど大きくならないのではと、これは期待しています。
さらに、ウエハーやメモリーにの先行きとは関係がありませんが、4Q決算では自社株買いが開示されるのでこれも下支え要因になると思います。
どうなるかは分かりませんが、今はこのシナリオをベースに検討しています。
gen*****
>>483
お早うございます。ありがとうございます。私が書いていることは一つだけです。
シリコンサイクル＞コロナ>ファーフェイショックということで、シリコンサイクルは確実に回復局面に入ったと思っています。
ただ3Ｑか4Ｑ（おそらく4Ｑ）にメモリーやウエハの在庫調整が入る可能性があり今はこれを見極めるタイミングだと思っています。インテルやＡＭＤなど米半導体大手とサムサムスン、ＳＫなどの半導体決算を見てまた書きます。それとスマホ・サーバ需要の回復に注目です。