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国債市場の疑心暗鬼、超長期債にも 日本の国債利回りがするすると上昇(価格は下落)しやすくなっている。日銀の利上げや国債購入の行方が見えにくく、市場関係者が買いに動けなくなっていることが大きい。疑心暗鬼は超長期債にも向き始めている。 22日、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは11年ぶりに1%の大台に達した。引き金を引いたのは同日の40年債入札だ。低調な結果を受けて40年債利回りは一時2.520%まで上昇。長期金利をはじめ他の年限でも債券売りが強まった。 超長期債の需給が悪化している主因は発行の多さとみられている。財務省は2022年度に40年債の発行額を前年度比17%増の4兆2000億円に増やし、24年度も据え置いた。生命保険会社などの買いも一巡しつつあり、積極的な買い手がいない。 日銀が31日実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)でも残存期間「25年超」の超長期ゾーンは低調に終わった。日銀に価格が安くても売ろうとする売り手がいたために全体の買い入れ価格が低くなったようだ。 「足元の需給環境の悪さを考えれば、超長期債の発行減額が視野に入ってくるのではないか」。東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジストはこうみる。日銀だけでなく財務省にも疑念の目が向かっている。同程度の発行が続けば思わぬ金利上昇を招くリスクがありそうだ。
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日本の国債利回りがするすると上昇(価格は下落)しやすくなっている。日銀の利上げや国債購入の行方が見えにくく、市場関係者が買いに動けなくなっていることが大きい。疑心暗鬼は超長期債にも向き始めている。 22日、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは11年ぶりに1%の大台に達した。引き金を引いたのは同日の40年債入札だ。低調な結果を受けて40年債利回りは一時2.520%まで上昇。長期金利をはじ...日経
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日本の長期金利はどれくらいまで上がると思いますか? 年内に1.5%もあると思いますか?
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やはり日本の長期金利にある程度連動しているように思う。 長期金利は今後1年でどこまで上がると思う? 1.5%こえとかあるのかしら??
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欧州時間に入って、ビットコインやや小安く推移68000ドル前後。 機関投資家が入って来る感じですかね。 日本の長期金利がやや低下。 米国の短期金利上昇し長期金利が軟調という感じです。 嵐の前の静けさ?? メタプラネット株のptsは堅調推移??
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31日の東京外国為替市場で、円相場は反落した。17時時点では前日の同時点に比べ18銭の円安・ドル高の1ドル=157円14〜15銭で推移している。日本時間31日夕の取引で米長期金利が上昇しており、日米金利差の拡大を意識した円売り・ドル買いが出た。 17時すぎには一時157円18銭近辺まで下落した。欧州勢の取引時間帯に入り、米長期金利が上昇基調となったのを受けて円売り・ドル買いが増えた。「157円を下回ったことで、ストップロス(損失覚悟)の円売り・ドル買いが誘発されたようだ」(国内銀行の為替ディーラー)との声があった。
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経営計画は「利益も資本効率も」 バリュー株に選別の目 バリュー(割安)株の優勢が続いている。足元の金利上昇に加え、東証が求める「資本コストを意識した経営」の浸透という解釈が一般的だ。同時に、提示した経営計画による選別が進む。株主還元に偏らず、成長戦略に説得力はあるか。よどみなく投資家に語り掛け、実行に移せるかが問われている。 5月31日は日経平均株価が4日ぶりに反発した。ただ長期金利が高止まりしていることもあり、物色の中心はバリュー株だった。高島屋は年初来高値を更新し、PBR(株価純資産倍率)は0.9倍と1倍を視界にとらえた。 この日の東証株価指数(TOPIX)バリュー指数の上昇率は2%に迫った。金利が上がれば将来の高い成長を織り込んだグロース(成長)株は売られ、バリュー株は相対的に買われやすくなる。米国に比べても日本のバリュー優位は際立つ。 原動力の一つが2023年3月に東証が「資本コストや株価を意識した経営」を要請したことは疑いがないだろう。24年4月時点で東証プライム企業の約7割の企業が対応策を開示したか、検討中にある。 だが、開示の有無だけで株価が左右される時期は過ぎようとしている。自社株買いを発表し、一時的に株価が反応した後に株価が戻ってしまうケースも散見される。
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企業が社債発行を急ぐ背景には、利払い負担が今後増えるとの警戒感がある。長期金利は一時1.1%と13年ぶりの高水準に達した。国債利回りと連動する社債の利率も上がりやすい。日銀が今後利上げに動くとの見方が強まるなか「金利がさらに上昇する前に前倒しで社債を発行する企業が出ている」(野村証券の荻野和馬シニア・クレジット・アナリスト)という。 実際、利率がそれまでよりも上昇した社債が多い。日本航空の10年債は今回の利率が1.634%なのに対し、23年6月に起債した際には1.2%だった。23日に発行した商船三井の5年債は0.85%で、今年1月の同年債の0.639%を上回った。 6月も武田薬品工業が総額5000億円、日本製鉄が米鉄鋼大手USスチール買収後の財務基盤の強化などを狙った1200億円程度のハイブリッド債を計画しており、大型発行が相次ぐ見通しだ。金利に上昇圧力が強まるなか、目先は同様の動きが継続しそうだ。
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債券15時 長期金利、1.07%に上昇 日銀オペ弱い結果 31日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが前日を0.015%上回る1.070%に上昇(価格は下落)した。きょう日銀が実施した定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)で超長期債の落札利回りが市場の実勢より高くなり、弱めのオペ結果と受け止められた。超長期債の売りが幅広い年限に波及した。 日銀の国債オペで、残存期間「10〜25年」と「25年超」の落札利回りが市場の実勢より高くなった。日銀の政策正常化への思惑がくすぶり、金利の先高観が意識された。新発30年債利回りは前日比0.030%高い2.230%、20年債は0.015%高い1.880%にそれぞれ上昇した。 6月は3カ月に一度の大量償還月で国債需要が高まりやすい。だが年度末の3月などと比べ、現時点で買いは活発でないとの見方があった。長期金利は前日に一時、約13年ぶりの高さとなる1.1%へ上昇した後、低下に転じていた。前日は高い利回り水準に着目した買いがいったん入ったものの、31日はふたたび債券売りが優勢になった。 30日発表の1〜3月期の米国内総生産(GDP)改定値が速報値から下方修正され、インフレ圧力の鈍化を見込んだ債券買いで30日の米長期金利は低下した。このため31日は国内債先物に買いが先行したが、次第に日銀の国債買い入れ減額などを意識した売り圧力に押された。先物中心限月である6月物の終値は前日比21銭安の142円99銭と反落した。 きょうから新発債となった2年債利回りは0.005%低い0.400%、5年債は0.010%高い0.640%をつけた。 短期金融市場では大阪取引所の無担保コール翌日物金利(TONA)先物が上昇した。中心限月の6月物は前日の清算値比0.0150高い99.8650で終えた。全銀協TIBOR運営機関が発表した日本円の東京銀行間取引金利(TIBOR)3カ月物は、前日から横ばいの0.28727%だった。 〔日経QUICKニュース(NQN)〕
国債市場の疑心暗鬼、超長期債に…
2024/05/31 20:46
国債市場の疑心暗鬼、超長期債にも...日経 日本の国債利回りがするすると上昇(価格は下落)しやすくなっている。日銀の利上げや国債購入の行方が見えにくく、市場関係者が買いに動けなくなっていることが大きい。疑心暗鬼は超長期債にも向き始めている。 22日、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは11年ぶりに1%の大台に達した。引き金を引いたのは同日の40年債入札だ。低調な結果を受けて40年債利回りは一時2.520%まで上昇。長期金利をはじ...