〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
インベスコ インカム･ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 63百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.30%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.413%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.48
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年12月4日 | 償還日 | 2030年11月18日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.3% | +22.76% | +48.89% | +90.26% | +69.06% |
| トータルリターン（年率） | +5.3% | +7.07% | +8.29% | +6.64% | +5.01% |
| シャープレシオ（年率） | 0.61 | 0.73 | 0.89 | 0.75 | --- |
| リスク（年率） | 7.48 | 9.14 | 9.08 | 8.82 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。