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インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)

1831115C
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11,103
前日比
-54(-0.48%)

インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    63百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.01%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.413%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.96
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として､日本を含む世界の債券等(投資適格社債､バンクローン､新興国債券､ハイ･イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2015年12月4日償還日
用語
2030年11月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.01%+29.4%+57.01%+93.88%+75.89%
トータルリターン（年率）
用語
+12.01%+8.97%+9.44%+6.84%+5.44%
シャープレシオ（年率）
用語
1.890.991.050.78---
リスク（年率）
用語
5.968.758.858.75---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.413%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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