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インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

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16,117
前日比
-29(-0.18%)

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    242百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.32%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.658%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.28
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として､日本を含む世界の様々な債券､株式等に実質的に投資する｡債券､株式の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡債券､株式等の資産配分は､自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う｡実質外貨建資産については､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2016年4月1日償還日
用語
2031年3月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.32%+46.34%+91.13%+184.44%+186.09%
トータルリターン（年率）
用語
+18.32%+13.53%+13.83%+11.02%+10.71%
シャープレシオ（年率）
用語
2.411.371.360.97---
リスク（年率）
用語
7.289.6610.1111.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.658%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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