ポートフォリオ
インベスコ インカム･ナビゲーター＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,563 | -120 | 48 |
| 2024年5月1日 | 10,683 | +91 | 48 |
| 2024年4月30日 | 10,592 | +73 | 48 |
| 2024年4月26日 | 10,519 | -2 | 47 |
| 2024年4月25日 | 10,521 | +93 | 47 |
| 2024年4月24日 | 10,428 | -6 | 47 |
| 2024年4月23日 | 10,434 | +18 | 47 |
| 2024年4月22日 | 10,416 | -2 | 47 |
| 2024年4月19日 | 10,418 | +32 | 47 |
| 2024年4月18日 | 10,386 | -64 | 47 |
| 2024年4月17日 | 10,450 | -17 | 47 |
| 2024年4月16日 | 10,467 | +68 | 47 |
| 2024年4月15日 | 10,399 | +13 | 47 |
| 2024年4月12日 | 10,386 | -36 | 47 |
| 2024年4月11日 | 10,422 | +96 | 47 |
| 2024年4月10日 | 10,326 | -17 | 48 |
| 2024年4月9日 | 10,343 | +7 | 49 |
| 2024年4月8日 | 10,336 | +64 | 48 |
| 2024年4月5日 | 10,272 | -44 | 48 |
| 2024年4月4日 | 10,316 | -2 | 48 |
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