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インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド

均等力
18311245
ポートフォリオに追加
13,559
前日比
-444(-3.17%)

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,006百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +21.06%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.53%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.94
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界中で幅広く使われているS&P500を均等加重にした株価指数である「S&P 500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。
設定日
用語
2024年5月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+21.06%---------+37.39%
トータルリターン（年率）
用語
+21.06%---------+14.05%
シャープレシオ（年率）
用語
1.45------------
リスク（年率）
用語
13.94------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.53%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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