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インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(奇数月決算型)

世界のベスト
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  • NISA成長投資枠
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13,099
前日比
-74(-0.56%)

インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    146百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.96
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年9月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.97%---------+42.84%
トータルリターン（年率）
用語
+10.97%---------+13%
シャープレシオ（年率）
用語
0.64------------
リスク（年率）
用語
15.96------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

16社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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