後場の日経平均は909円安でスタート、マイクロニクスやKOKUSAIなどが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
インベスコ 新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 39百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.92%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.663%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.92
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する｡先進国の公社債や国際機関債に投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年6月5日 | 償還日 | 2030年5月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.92% | +29.44% | +32.57% | +64.46% | +50.97% |
| トータルリターン（年率） | +4.92% | +8.98% | +5.8% | +5.1% | +3.73% |
| シャープレシオ（年率） | 0.42 | 0.89 | 0.57 | 0.47 | --- |
| リスク（年率） | 9.92 | 9.69 | 9.9 | 10.68 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。