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インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)

エマドル
18311156
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6,403
前日比
+49(+0.77%)

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    39百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.44%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として､世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する｡先進国の公社債や国際機関債に投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2015年6月5日償還日
用語
2030年5月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.44%+32.6%+31.69%+60.74%+51.72%
トータルリターン（年率）
用語
+0.44%+9.86%+5.66%+4.86%+3.75%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.040.990.550.45---
リスク（年率）
用語
8.619.579.910.65---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.663%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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