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インベスコ 世界債券戦略ファンド＜H無＞(毎月)

戦略王
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13,261
前日比
+6(+0.05%)

インベスコ 世界債券戦略ファンド＜H無＞(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    385百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.05%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.453%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし､投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う｡自由度の高い運用手法を用いて､債券種別､通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
設定日
用語
2016年8月5日償還日
用語
2031年7月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.05%+26.41%+62.59%+104%+109.59%
トータルリターン（年率）
用語
+12.05%+8.13%+10.21%+7.39%+7.68%
シャープレシオ（年率）
用語
1.580.941.160.97---
リスク（年率）
用語
7.178.328.657.54---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.453%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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