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インベスコ 新興国社債ファンド＜H無＞(毎月)

エマドン
18311163
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7,923
前日比
-28(-0.35%)

インベスコ 新興国社債ファンド＜H無＞(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    73百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.49%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.553%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.66
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主として､新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する｡政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2016年3月4日償還日
用語
2031年1月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.49%+33.92%+47.14%+88.66%+85.57%
トータルリターン（年率）
用語
+11.49%+10.23%+8.03%+6.55%+6.11%
シャープレシオ（年率）
用語
1.91.120.860.65---
リスク（年率）
用語
5.668.889.149.95---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.553%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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