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ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)

04311223
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11,060
前日比
-97(-0.87%)

ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    155百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.12
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2022年3月18日償還日
用語
2028年9月15日

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 北米ＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.19%+48.92%------+60.01%
トータルリターン（年率）
用語
+24.19%+14.2%------+11.23%
シャープレシオ（年率）
用語
1.550.94---------
リスク（年率）
用語
15.1214.84---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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