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フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

32312208
11,252
前日比
-94(-0.83%)

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    44,684百万円
  • 資金流出入(1カ月)
    1,029百万円
  • トータルリターン(1年)
    +23.22%
  • 決算頻度(年)
    12回
  • 直近分配金
    200円
  • 信託報酬
    1.65%
  • ファンドレーティング
  • リスク(標準偏差・1年)
    18.25
  • リスクメジャー
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

期間を保存
カテゴリー国際株式型 北米(為替ヘッジ無)
運用会社フィデリティ投信株式会社
運用方針主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
設定日2020年8月6日償還日2030年5月20日

評価

純資産残高

やや大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り(年率)

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ(年率)

中間

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬

やや高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 北米株式グロース 優秀ファンド賞
2024年度 投資信託 北米株式グロース 優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン(累計)+23.22%+103.24%+146.98%---+237.08%
トータルリターン(年率)+23.22%+26.67%+19.82%---+22.45%
シャープレシオ(年率)1.231.411.04------
リスク(年率)18.2518.6919.01------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。