後場の日経平均は757円高でスタート、ベイカレントやアマダなどが上昇／後場の寄り付き概況
- フィスコ
フィデリティ 世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
32314218
11,735
- 前日比
- +111(+0.95%)
フィデリティ 世界バリュー株式ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 7,828百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 137百万円
- トータルリターン（1年）
- +31.79%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 20.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 | ||
| 設定日 | 2021年8月10日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +31.79% | +85.78% | +120.52% | --- | +136.78% |
| トータルリターン（年率） | +31.79% | +22.93% | +17.14% | --- | +18.16% |
| シャープレシオ（年率） | 1.54 | 1.31 | 0.89 | --- | --- |
| リスク（年率） | 20.11 | 17.27 | 19.14 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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