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USリート・プラス(H無/毎月分配型)

04314199
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9,663
前日比
+77(+0.80%)

USリート・プラス(H無/毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,612百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.64%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    1.847%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.21
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。
設定日
用語
2019年9月6日償還日
用語
2029年8月24日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.64%+33.97%+35.98%---+63%
トータルリターン（年率）
用語
+5.64%+10.24%+6.34%---+7.23%
シャープレシオ（年率）
用語
0.30.630.33------
リスク（年率）
用語
16.2115.6518.75------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.847%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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