NY株見通しー原油高と利上げ警戒で軟調か
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USリート・プラス(H無/毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,696百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -34百万円
- トータルリターン（1年）
- +16.25%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 60円
- 信託報酬
- 1.847%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.27
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。 | ||
| 設定日 | 2019年9月6日 | 償還日 | 2029年8月24日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +16.25% | +36.34% | +46.93% | --- | +77.12% |
| トータルリターン（年率） | +16.25% | +10.88% | +8% | --- | +8.62% |
| シャープレシオ（年率） | 1.17 | 0.69 | 0.43 | --- | --- |
| リスク（年率） | 13.27 | 15.36 | 18.34 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
9社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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