〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 44位637,996百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2,173百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.96%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.672%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.13
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年7月21日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 北米ＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞 投資信託10年 北米ＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞 投資信託20年 北米ＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 北米REIT 優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託10年 北米ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.96% | +48.39% | +75.63% | +172.98% | +518.47% |
| トータルリターン（年率） | +23.96% | +14.06% | +11.92% | +10.56% | +8.6% |
| シャープレシオ（年率） | 1.54 | 0.93 | 0.69 | 0.64 | --- |
| リスク（年率） | 15.13 | 14.88 | 17.16 | 16.49 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1ウェルタワー9.70%
- 2デジタル・リアルティー・トラスト9.00%
- 3プロロジス8.00%
- 4エクイニクス5.90%
- 5キムコ・リアルティ3.70%
- 6クラウン・キャッスル3.50%
- 7サイモン・プロパティー・グループ3.40%
- 8BXP3.30%
- 9エクストラ・スペース・ストレージ3.20%
- 10ベンタス3.20%
販売会社
105社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。