日経平均VIは低下、株価上昇ピッチの速さへの警戒感も
- フィスコ
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 | ||
| 設定日 | 2004年7月21日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや小さい
やや高い
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託20年 北米REIT 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 北米REIT 優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT型(ノーヘッジ) 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +14.07% | +60.55% | +58.5% | +181.83% | +493.82% |
| トータルリターン(年率) | +14.07% | +17.1% | +9.65% | +10.92% | +8.34% |
| シャープレシオ(年率) | 0.75 | 1.15 | 0.55 | 0.66 | --- |
| リスク(年率) | 17.6 | 14.54 | 17.21 | 16.57 | --- |
更新日:2026/9/30
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