〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 997百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 46百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.91%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.2375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.55
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 | ||
| 設定日 | 2022年7月11日 | 償還日 | 2032年7月9日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.91% | +42.92% | --- | --- | +44.54% |
| トータルリターン（年率） | +6.91% | +12.64% | --- | --- | +9.24% |
| シャープレシオ（年率） | 0.42 | 1.13 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 14.55 | 10.91 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
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販売会社
1社
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