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T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)

ガンジス(予想分配金提示型)
10311262
ポートフォリオに追加
10,155
前日比
+50(+0.49%)

T&D インド中小型株ファンド(毎月・予想分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    10百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.051%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 インド（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針インドの証券取引所に上場する株式のうち､中小型株を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡投資にあたっては､インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき､相対的に割安と考えられる株式を選定し､組入銘柄を決定｡各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2026年2月20日償還日
用語
2044年2月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+8.02%
トータルリターン（年率）
用語
------------+16.68%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.051%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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