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グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)

4731I15C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
42,275
前日比
+1,647(+4.05%)

グローバル･セキュリティ株式F(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,125百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +22.13%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.892%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.35
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2015年12月18日償還日
用語
2045年12月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+22.13%+62.9%+92.36%+373.86%+341.83%
トータルリターン（年率）
用語
+22.13%+17.66%+13.98%+16.83%+14.95%
シャープレシオ（年率）
用語
1.491.090.81.01---
リスク（年率）
用語
14.3515.9317.3616.63---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.892%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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