〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
三井住友･ヨーロッパ国債ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,394百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -19百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.87%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 0.935%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.91
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す｡投資対象の債券格付けは､長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年2月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.87% | +17.12% | +13.92% | +30.66% | +90.21% |
| トータルリターン（年率） | +6.87% | +5.41% | +2.64% | +2.71% | +2.77% |
| シャープレシオ（年率） | 1.04 | 0.71 | 0.31 | 0.38 | --- |
| リスク（年率） | 5.91 | 7.14 | 7.92 | 6.83 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。