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  • 投資信託

One 新興資源国債券ファンド

ラッキークローバー
4731A09C
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5,686
前日比
-37(-0.65%)

One 新興資源国債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,735百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -22百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.34
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､新興資源国の現地通貨建ての国債等｡投資対象国は4ヵ国を原則とし､投資対象国およびその配分比率は､金利水準､経済ファンダメンタルズ､信用力､流動性等を総合的に勘案して決定する｡また､投資対象となる債券は､当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡毎月19日決算｡
設定日
用語
2009年12月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.92%+14.99%+62.93%+95.39%+114.43%
トータルリターン（年率）
用語
+6.92%+4.77%+10.26%+6.93%+4.66%
シャープレシオ（年率）
用語
0.840.531.10.73---
リスク（年率）
用語
7.348.319.199.36---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

20社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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