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三井住友･公益債券投信(毎月決算型)

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5,985
前日比
+19(+0.32%)

三井住友･公益債券投信(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,329百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -36百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.90%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.41
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､電力､ガス､水道等を供給する世界各国の公益企業･公社が発行する債券｡投資対象は､取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし､組入債券の平均格付けは､原則としてA格相当以上となることを目指す｡インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2011年1月28日償還日
用語
2028年1月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.9%-0.79%-20.99%-14.53%+6.66%
トータルリターン（年率）
用語
-1.9%-0.26%-4.6%-1.56%+0.41%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.76-0.13-0.78-0.27---
リスク（年率）
用語
3.414.816.266.2---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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