後場の日経平均は1639円高でスタート、東京エレクトロンや太陽誘電などが上昇／後場の寄り付き概況
- フィスコ
世界高金利債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,909百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -26百万円
- トータルリターン（1年）
- +12.46%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.5378%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.76
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年6月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +12.46% | +27.46% | +36.25% | +53.4% | +108.63% |
| トータルリターン（年率） | +12.46% | +8.42% | +6.38% | +4.37% | +3.71% |
| シャープレシオ（年率） | 2.46 | 1.24 | 0.83 | 0.59 | --- |
| リスク（年率） | 4.76 | 6.55 | 7.51 | 7.26 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。