ポートフォリオ
三井住友･ヨーロッパ国債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 6,072 | -21 | 4,406 |
| 2024年4月30日 | 6,093 | +94 | 4,422 |
| 2024年4月26日 | 5,999 | +4 | 4,354 |
| 2024年4月25日 | 5,995 | -15 | 4,352 |
| 2024年4月24日 | 6,010 | +23 | 4,366 |
| 2024年4月23日 | 5,987 | +13 | 4,353 |
| 2024年4月22日 | 5,974 | -8 | 4,344 |
| 2024年4月19日 | 5,982 | -11 | 4,351 |
| 2024年4月18日 | 5,993 | +22 | 4,358 |
| 2024年4月17日 | 5,971 | -11 | 4,150 |
| 2024年4月16日 | 5,982 | -18 | 4,162 |
| 2024年4月15日 | 6,000 | +26 | 4,165 |
| 2024年4月12日 | 5,974 | -29 | 4,147 |
| 2024年4月11日 | 6,003 | -43 | 4,172 |
| 2024年4月10日 | 6,046 | +27 | 4,203 |
| 2024年4月9日 | 6,019 | +13 | 4,185 |
| 2024年4月8日 | 6,006 | +3 | 4,176 |
| 2024年4月5日 | 6,003 | -5 | 4,173 |
| 2024年4月4日 | 6,008 | +47 | 4,177 |
| 2024年4月3日 | 5,961 | -38 | 4,150 |
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