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One 高格付外債ファンド

トリプルエース
4731108A
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4,793
前日比
+42(+0.88%)

One 高格付外債ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,407百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -49百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.485%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.52
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
設定日
用語
2008年10月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.29%+20.8%+50.69%+59.66%+78.88%
トータルリターン（年率）
用語
+8.29%+6.5%+8.55%+4.79%+3.3%
シャープレシオ（年率）
用語
10.740.910.48---
リスク（年率）
用語
7.528.289.219.89---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.485%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

19社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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