21日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、原油安やAI期待が支援
- フィスコ
毎月分配パッケージファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 10,673百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -26百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.01%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.3743%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.83
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年10月21日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.01% | +33.27% | +44.65% | +78.27% | +141.6% |
| トータルリターン（年率） | +15.01% | +10.05% | +7.66% | +5.95% | +4.33% |
| シャープレシオ（年率） | 2.09 | 1.45 | 1.06 | 0.91 | --- |
| リスク（年率） | 6.83 | 6.7 | 7.11 | 6.47 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
投資信託リターンランキング（1年）
ヘッドライン
アシックス、2026年12月期上期は営業利益1,204億円。通期予想を上方修正も株価は水準を切り下げ
- LIMO
NY市場概況－ダウ 366.19ドル高 ナスダックは最高値更新
- トレーダーズ・ウェブ
〔シドニー外為〕米ドル157円台＝豪ドルは112円台（22日午前8時半）
- 時事通信
Strategy、3週間ぶりにBTC追加購入
- NADA NEWS
〔NY外為〕円、157円台前半（21日）
- 時事通信
ＮＹ市場サマリー（21日）＝ナスダック史上最高値、10年債利回り低下 ドル上昇
- ロイター
米パラマウントと12州和解＝ワーナー買収へ前進―報道の独立条件
- 時事通信
「気持ちを言えない子」の親が無意識にしているNG習慣
- ダイヤモンド・オンライン