〔米株式〕ダウ大幅続落、一時500ドル超安（15日午前10時25分）
- 時事通信
ピクテ･ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,810百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -23百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.81%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 2円
- 信託報酬
- 1.265%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.35
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年6月20日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.81% | +14.89% | +11.39% | +22.55% | +56.96% |
| トータルリターン（年率） | +5.81% | +4.74% | +2.18% | +2.05% | +1.96% |
| シャープレシオ（年率） | 0.95 | 0.61 | 0.26 | 0.3 | --- |
| リスク（年率） | 5.35 | 7.14 | 7.7 | 6.5 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
19社
- 名古屋銀行
- 楽天証券
- もみじ銀行
- 三井住友信託銀行
- 常陽銀行
- 百五銀行
- 西日本シティ銀行
- 高知銀行
- SBI証券
- 三菱UFJ eスマート証券
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。