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ピクテ･ユーロ最高格付国債インカム･ファンド(毎月決算型)

ユーロ･セレクト･インカム
42312036
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5,927
前日比
-16(-0.27%)

ピクテ･ユーロ最高格付国債インカム･ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,784百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    2円
  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､質の高いユーロ通貨採用国の国債｡原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し､利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す｡投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2003年6月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.11%+12.78%+6.92%+17.1%+47.91%
トータルリターン（年率）
用語
-2.11%+4.09%+1.35%+1.59%+1.7%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.360.490.140.22---
リスク（年率）
用語
87.578.116.75---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

19社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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