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世界標準債券ファンド

ニューサミット
02311103
ポートフォリオに追加
3,556
前日比
+1(+0.03%)

世界標準債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,348百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.00%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.454%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.15
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､国際経済･国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券｡投資対象通貨の中から､長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し､最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2010年3月18日償還日
用語
2030年1月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6%+18.26%+52.57%+89.67%+84.26%
トータルリターン（年率）
用語
+6%+5.75%+8.82%+6.61%+3.77%
シャープレシオ（年率）
用語
0.470.570.910.63---
リスク（年率）
用語
11.159.479.510.41---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.454%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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