日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、ファーストリテやソフトバンクGが2銘柄で約105円分押し上げ
- フィスコ
ピクテ･ハイインカム･ソブリン(毎)H無の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,714百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 7百万円
- トータルリターン（1年）
- +18.33%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 2.09%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.45
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券｡流動性の確保と安定性に配慮するため､米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある｡投資にあたっては､地域別及び国別､銘柄別に分散を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年6月6日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +18.33% | +41.87% | +48.72% | +81.01% | +267.57% |
| トータルリターン（年率） | +18.33% | +12.37% | +8.26% | +6.11% | +5.78% |
| シャープレシオ（年率） | 2.08 | 1.28 | 0.87 | 0.62 | --- |
| リスク（年率） | 8.45 | 9.4 | 9.32 | 9.72 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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