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ピクテ･ハイインカム･ソブリン･ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

ドルの贈り物
42311036
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9,325
前日比
+46(+0.50%)

ピクテ･ハイインカム･ソブリン･ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,895百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    27百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.20%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    2.09%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.27
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券｡流動性の確保と安定性に配慮するため､米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある｡投資にあたっては､地域別及び国別､銘柄別に分散を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2003年6月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.2%+39.33%+40.12%+71.45%+249.75%
トータルリターン（年率）
用語
+3.2%+11.69%+6.98%+5.54%+5.51%
シャープレシオ（年率）
用語
0.261.140.70.55---
リスク（年率）
用語
9.279.919.729.87---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.09%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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