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ワールド･ファイブインカム･F(毎月)

ファイブインカム
64311077
ポートフォリオに追加
10,149
前日比
+29(+0.29%)

ワールド･ファイブインカム･F(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,223百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.94%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.3805%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.48
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主に､先進国高格付高金利債券30%､新興国ソブリン債券20%､先進国好配当株式20%､国内好配当株式20%､海外リート10%の割合で分散投資｡安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
設定日
用語
2007年7月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.94%+45.37%+76.75%+144.46%+145.57%
トータルリターン（年率）
用語
+14.94%+13.28%+12.07%+9.35%+4.8%
シャープレシオ（年率）
用語
1.491.511.340.98---
リスク（年率）
用語
9.488.68.99.51---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.3805%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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