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JPM 新興国現地通貨ソブリン･F(毎月)

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4,999
前日比
+33(+0.66%)

JPM 新興国現地通貨ソブリン･F(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,915百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.32%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.67
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社
運用方針新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる｡割安度､流動性等を勘案し､投資銘柄を選定｡組入れ債券全体の平均格付は､BB-格/Ba3格相当以上に維持｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2007年3月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.32%+23.17%+49.54%+70.91%+60.79%
トータルリターン（年率）
用語
+10.32%+7.19%+8.38%+5.51%+2.47%
シャープレシオ（年率）
用語
1.430.891.130.57---
リスク（年率）
用語
6.677.667.289.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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