日経平均は4日ぶり反落、後場に値を崩し半導体関連が重荷／相場概況
- フィスコ
One 新興市場日本株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 8,371百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -44百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.68%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 2,000円
- 信託報酬
- 1.672%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 26.65
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年11月29日 | 償還日 | 2047年4月17日 |
評価
- 純資産残高
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.68% | +29.15% | -9.17% | +221.28% | +2,291.84% |
| トータルリターン（年率） | +9.68% | +8.9% | -1.9% | +12.38% | +18.27% |
| シャープレシオ（年率） | 0.33 | 0.42 | -0.1 | 0.52 | --- |
| リスク（年率） | 26.65 | 20.16 | 22.54 | 23.94 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
20社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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