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iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

04317235
  • NISA成長投資枠
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12,825
前日比
-1(-0.01%)

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,661百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    58百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +22.01%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    85円
  • 信託報酬
    用語
    0.286%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2023年5月24日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+22.01%+36.56%------+47.28%
トータルリターン（年率）
用語
+22.01%+10.94%------+12.65%
シャープレシオ（年率）
用語
2.010.95---------
リスク（年率）
用語
10.5811.25---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.286%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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