29日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続落、低調な経済指標や金利高を嫌気
- フィスコ
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 99,129百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1,543百万円
- トータルリターン（1年）
- +16.17%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.484%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 21.15
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年10月4日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 レバレッジバランス型 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +16.17% | +42.63% | +11.27% | --- | +78.63% |
| トータルリターン（年率） | +16.17% | +12.57% | +2.16% | --- | +7.69% |
| シャープレシオ（年率） | 0.73 | 0.71 | 0.1 | --- | --- |
| リスク（年率） | 21.15 | 17.39 | 19.57 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
36社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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