〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 9,427百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -92百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.89%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.313%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.57
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界初(委託会社調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する新興国通貨建ての短期債券に投資を行い、金利変動に伴う価格変動リスクの低減効果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月21日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.89% | +26.52% | +65.37% | +85.5% | +46.67% |
| トータルリターン（年率） | +10.89% | +8.16% | +10.58% | +6.37% | +2.01% |
| シャープレシオ（年率） | 1.33 | 0.98 | 1.24 | 0.72 | --- |
| リスク（年率） | 7.57 | 7.96 | 8.42 | 8.76 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
53社
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