〔米株式〕ダウもみ合い、3ドル安＝ナスダックは続落（14日午前）
- 時事通信
One 国内株オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 170,604百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 3,123百万円
- トータルリターン（1年）
- +34.09%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.76%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.66
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用。8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2000年8月30日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
---
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 国内株式コア 優秀ファンド賞 投資信託20年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託10年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 投資信託20年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 国内株式コア 優秀ファンド賞 投資信託10年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 投資信託20年 国内株式コア 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +34.09% | +89.43% | +122.53% | +360.85% | +598.35% |
| トータルリターン（年率） | +34.09% | +23.73% | +17.35% | +16.51% | +7.74% |
| シャープレシオ（年率） | 1.47 | 1.46 | 1.14 | 1.05 | --- |
| リスク（年率） | 22.66 | 16.03 | 15.07 | 15.74 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1三菱UFJフィナンシャル･グループ4.50%
- 2三井住友フィナンシャルグループ3.40%
- 3ソニーグループ2.50%
- 4トヨタ自動車2.50%
- 5リクルートホールディングス2.50%
- 6日立製作所2.30%
- 7東京エレクトロン2.00%
- 8アドバンテスト1.70%
- 9三菱商事1.70%
- 10東京海上ホールディングス1.70%
販売会社
51社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。