日経平均は4日続伸、エヌビディア急落で一時マイナスも持ち直す=12日前場
- ウエルスアドバイザー
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。 | ||
| 設定日 | 2013年12月13日 | 償還日 | 2047年12月23日 |
大きい
高い
大きい
中間
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 国内株式バリュー 優秀ファンド賞 投資信託10年 国内株式バリュー 優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +28.75% | +112.59% | +177.43% | +346.99% | +394.24% |
| トータルリターン(年率) | +28.75% | +28.58% | +22.64% | +16.15% | +13.26% |
| シャープレシオ(年率) | 1.21 | 1.78 | 1.59 | 1.11 | --- |
| リスク(年率) | 23.16 | 15.94 | 14.2 | 14.55 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
42社
注意事項