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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

0231214A
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6,511
前日比
-19(-0.29%)

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    12,382百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -370百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.96
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible　Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2014年10月1日償還日
用語
2044年8月17日

評価

純資産残高
用語

やや小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

低い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託 ハイブリッド証券円ヘッジ 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託 ハイブリッド証券円ヘッジ 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.28%+16.53%+1.93%+37.52%+49.13%
トータルリターン（年率）
用語
-1.28%+5.23%+0.38%+3.24%+3.41%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.411.020.020.37---
リスク（年率）
用語
4.964.767.68.47---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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