ポートフォリオ
グローバルCoCo債ファンド 円Hの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 7,477 | -21 | 39,858 |
| 2024年4月25日 | 7,498 | -6 | 39,987 |
| 2024年4月24日 | 7,504 | +25 | 40,149 |
| 2024年4月23日 | 7,479 | +18 | 40,082 |
| 2024年4月22日 | 7,461 | +9 | 40,005 |
| 2024年4月19日 | 7,452 | +8 | 39,934 |
| 2024年4月18日 | 7,444 | +31 | 40,013 |
| 2024年4月17日 | 7,413 | -100 | 39,786 |
| 2024年4月16日 | 7,513 | -46 | 40,371 |
| 2024年4月15日 | 7,559 | -8 | 40,714 |
| 2024年4月12日 | 7,567 | -26 | 40,830 |
| 2024年4月11日 | 7,593 | -13 | 41,155 |
| 2024年4月10日 | 7,606 | +2 | 41,314 |
| 2024年4月9日 | 7,604 | -5 | 41,391 |
| 2024年4月8日 | 7,609 | -9 | 41,382 |
| 2024年4月5日 | 7,618 | +6 | 41,449 |
| 2024年4月4日 | 7,612 | -6 | 41,500 |
| 2024年4月3日 | 7,618 | -14 | 41,511 |
| 2024年4月2日 | 7,632 | 0 | 41,588 |
| 2024年4月1日 | 7,632 | -1 | 41,590 |
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