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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)

0231224B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,455
前日比
-112(-0.97%)

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・1年決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,960百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.66
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算。
設定日
用語
2024年11月20日償還日
用語
2045年8月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.95%---------+15.75%
トータルリターン（年率）
用語
+4.95%---------+8.3%
シャープレシオ（年率）
用語
0.48------------
リスク（年率）
用語
8.66------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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