今晩のＮＹ株の読み筋＝米長期金利をにらんだ展開か
- ウエルスアドバイザー
ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 239,694百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1,474百万円
- トータルリターン（1年）
- +24.22%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.65%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.90
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行い､組入銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年3月26日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 グローバルＲＥＩＴ 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 グローバルREIT 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +24.22% | +47.64% | +70.01% | +132.35% | +319.02% |
| トータルリターン（年率） | +24.22% | +13.87% | +11.2% | +8.8% | +6.6% |
| シャープレシオ（年率） | 1.58 | 1 | 0.71 | 0.53 | --- |
| リスク（年率） | 14.9 | 13.6 | 15.65 | 16.37 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1ウェルタワー9.82%
- 2エクイニクス9.38%
- 3プロロジス7.37%
- 4ヴィヴマーク・レジデンシャル4.48%
- 5サイモン・プロパティー・グループ4.28%
- 6パブリック・ストーレッジ4.23%
- 7アメリカン・ホームズ4レント2.78%
- 8サーブラ・ヘルスケア・リート2.55%
- 9ゲーミング・アンド・レジャー・プロパティーズ2.54%
- 10サン・コミュニティーズ2.37%
販売会社
76社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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