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グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

0231524B
  • NISA成長投資枠
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10,203
前日比
-3(-0.03%)

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    22百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.33%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.50
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2024年11月20日償還日
用語
2045年8月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.33%---------+4.87%
トータルリターン（年率）
用語
+1.33%---------+2.76%
シャープレシオ（年率）
用語
0.14------------
リスク（年率）
用語
4.5------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.785%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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