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日興ピムコ･ハイインカム･ソブリン･ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

02312063
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3,878
前日比
+8(+0.21%)

日興ピムコ･ハイインカム･ソブリン･ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,432百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡組入債券の利息などの収益を原資として､インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2006年3月7日償還日
用語
2029年1月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.63%+17.92%-8.98%+3.59%+45.72%
トータルリターン（年率）
用語
-1.63%+5.65%-1.86%+0.35%+1.85%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.380.89-0.270.03---
リスク（年率）
用語
6.395.877.978.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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