東京為替：ドル・円は小幅安、上値の重さを意識
- フィスコ
日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,190百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 92百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.60%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 25円
- 信託報酬
- 0.99%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.26
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年9月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.6% | +25.66% | +32.44% | +56.82% | +194.91% |
| トータルリターン（年率） | +10.6% | +7.91% | +5.78% | +4.6% | +4.81% |
| シャープレシオ（年率） | 1.06 | 0.89 | 0.61 | 0.52 | --- |
| リスク（年率） | 9.26 | 8.49 | 9.15 | 8.68 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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