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日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)

02312039
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3,424
前日比
-2(-0.06%)

日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,163百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.66%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2003年9月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.66%+31.65%+37.69%+63.46%+210.08%
トータルリターン（年率）
用語
+18.66%+9.6%+6.61%+5.04%+5.06%
シャープレシオ（年率）
用語
2.621.180.730.58---
リスク（年率）
用語
6.837.858.858.52---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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