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ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有

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3,493
前日比
-21(-0.60%)

ダイワ 米国リート･プラス(毎月分配型)H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,275百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -79百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.847%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.90
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
設定日
用語
2016年3月1日償還日
用語
2031年2月26日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.27%+8.23%-18.01%+10.17%+31.43%
トータルリターン（年率）
用語
+3.27%+2.67%-3.89%+0.97%+2.66%
シャープレシオ（年率）
用語
0.190.13-0.210.05---
リスク（年率）
用語
13.917.8319.8219.06---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.847%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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