ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S毎(円H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 4,218 | -14 | 2,041 |
| 2024年4月30日 | 4,232 | +25 | 2,048 |
| 2024年4月26日 | 4,207 | -17 | 2,028 |
| 2024年4月25日 | 4,224 | -11 | 2,036 |
| 2024年4月24日 | 4,235 | +7 | 2,042 |
| 2024年4月23日 | 4,228 | +6 | 2,040 |
| 2024年4月22日 | 4,222 | +3 | 2,038 |
| 2024年4月19日 | 4,219 | +1 | 2,036 |
| 2024年4月18日 | 4,218 | +23 | 2,037 |
| 2024年4月17日 | 4,195 | -27 | 2,025 |
| 2024年4月16日 | 4,222 | -35 | 2,039 |
| 2024年4月15日 | 4,257 | -28 | 2,053 |
| 2024年4月12日 | 4,285 | -27 | 2,066 |
| 2024年4月11日 | 4,312 | -27 | 2,079 |
| 2024年4月10日 | 4,339 | +17 | 2,093 |
| 2024年4月9日 | 4,322 | -6 | 2,085 |
| 2024年4月8日 | 4,328 | -10 | 2,087 |
| 2024年4月5日 | 4,338 | +17 | 2,092 |
| 2024年4月4日 | 4,321 | +3 | 2,084 |
| 2024年4月3日 | 4,318 | -19 | 2,084 |
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