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アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

58312141
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7,071
前日比
-26(-0.37%)

アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド(メキシコペソコース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,351百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.761%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.13
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､欧州のハイイールド債｡インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡実質的なユーロ建て資産を､原則として対メキシコペソで為替取引を行う｡ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合､為替差益を得ることができ､反対に､対円で下落(円高)した場合､為替差損が発生する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
設定日
用語
2014年1月14日償還日
用語
2031年4月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.4%+45.85%+136.23%+286.29%+202.77%
トータルリターン（年率）
用語
+12.4%+13.4%+18.76%+14.47%+9.14%
シャープレシオ（年率）
用語
0.820.961.310.85---
リスク（年率）
用語
14.1313.6714.2716.99---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.761%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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