今晩のＮＹ株の読み筋＝米長期金利をにらんだ展開か
- ウエルスアドバイザー
東京海上･ニッポン世界債券ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,237百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +12.65%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 40円
- 信託報酬
- 1.232%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.42
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年7月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +12.65% | +28.15% | +41.02% | +63.24% | +119.08% |
| トータルリターン（年率） | +12.65% | +8.62% | +7.12% | +5.02% | +4.7% |
| シャープレシオ（年率） | 2.19 | 1.24 | 1 | 0.77 | --- |
| リスク（年率） | 5.42 | 6.7 | 6.98 | 6.46 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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