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野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月

01314144
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13,901
前日比
-84(-0.60%)

野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,129百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +26.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.668%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.44
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2014年4月22日償還日
用語
2029年1月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+26.08%+47.48%+147.27%+273.07%+182.47%
トータルリターン（年率）
用語
+26.08%+13.83%+19.85%+14.07%+8.78%
シャープレシオ（年率）
用語
31.121.490.8---
リスク（年率）
用語
8.4412.0713.2317.64---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.668%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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