〔米株式〕ダウもみ合い、49ドル安＝ナスダックは高い（21日午前）
- 時事通信
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 32,491百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.45%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 450円
- 信託報酬
- 0.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.20
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年12月9日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.45% | +35.12% | +80.02% | +239.57% | +311.96% |
| トータルリターン（年率） | +14.45% | +10.55% | +12.48% | +13% | +11.74% |
| シャープレシオ（年率） | 0.96 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | --- |
| リスク（年率） | 14.2 | 12.48 | 14.17 | 15.05 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
17社
- moomoo証券
- SBI証券
- ぐんぎん証券
- スターツ証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 三菱UFJ信託銀行
- 佐賀銀行
- 千葉銀行
- 宮崎太陽銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。